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pt老虎机公司E:分红公告

        

        

        
        

        中欧加速器进项纽带使就职基金(ROF)股息

        留心交付日期:2016 年 7 月 8 日

        1。根本数据公报

        基金著名的人物 中欧加速器进项纽带使就职基金(LoF)

        基金缩写 中欧加速器进项纽带(LOF)(犯罪地点简化:pt老虎机公司)

        基金主编码 166008

        基金和约见效日期 2010 年 12 月 2 日

        基金主任姓名 中欧基金明智地使用股份有限公司

        基金托管人姓名 GF筑股份股份有限公司

        公报因 保密的使就职数据颁布明智地使用办法、中欧加速器进项纽带

        保密的使就职基金和约、中欧加速器进项纽带型保密的投

        招股阐明书

        收益分派标准检查程序日 2016 年 6 月 30 日

        年度领取股息的阐明 附加费是 2016 年度第二次股息领取。

        使分支描略图基金的基金缩写 中欧加速器进项纽带 中欧加速器进项纽带

        (洛夫)A (洛夫)E

        使分支花色品种基金市编码 166008 001889

        标准检查程序日花色品种基金

        净共有(单位:人) 1.0464 1.0431

        官方钱币 )

        标准检查程序日花色品种基金

        理由标准检查程序日期 分派边缘(单位) 62,659,074.80 198,257.62

        属描略图基金的 人官方钱币 )

        相干目标 堕胎日期与基金分歧。

        和约附加费比率

        计算使分支评级基金 37,595,444.88 118,954.57

        分派总结(单位)

        人官方钱币 )

        这次花色品种基金股息设计(股)

        0.244 0.260

        人官方钱币/10 基金共有

        注:(1)理由基金资产和约的规则

        1)理由公司或企业法规和影响,本

        基金收益至多每年分派一次。 12 条件基金在每个一刻钟的充分地每一市日, 10 基金共有

        边缘高于边缘。 袁(包含),基金霉臭分派收益。

        2)理由公司或企业法规和影响,在

        封锁期内,基金的收益分派实足年纪。 1 次,年收益分派生水垢不得较低的

        收益如愿以偿 90%(基金以前款为根底)。 1 一刻钟收益分派包含在封锁年度。

        1

        收益分派

        3)本基金每回分派生水垢不较低的收益分派标准检查程序日可供分派边缘的 60%;基数。

        金利息发给日间隔收益分派标准检查程序日(定期的可供分派边缘计算堕胎日)的工夫不超

        过 15 个平日;

        (2)堕胎这次标准检查程序日本着基金和约附加费比率计算的应分派总结=

        根本日基金有空的于边缘分派** 60%。

        2。安心与股息领取公司或企业的数据

        合法权利死去日 2016 年 7 月 13 日

        除息日 2016 年 7 月 14 天(内)

        2016 年 7 月 13 日(求爱)

        现钞股息领取日 2016 年 7 月 18 天(内)

        2016 年 7 月 15 日(求爱)

        利息客体 本基金主宰登记资产于登记之日起登记。

        共有持有人

        股息再使就职相干事项 保密的市场付托基金共有的股息领取方法

        明 它要不是是现钞股息。。分派给登记体系的资产(即求爱)

        股息的方法可以是现钞股息或利息再使就职。,左右基金是缄默的。

        收益分派是现钞股息,股息再使就职于前

        基金共有净值是计算再使就职的标准检查程序。。选择利息再使就职

        的使就职者,其现钞股息将是 2016 年 7 月 13 日本基金共有净值

        重视替换为基金共有,自 2016 年 7 月 15 使就职者可以查询日期。、

        偿还。

        涉税事项表现 据库房、国家税务总局的财税字[2002]128 对

        对保密的使就职基金赋税收入成绩的留心,分派给使就职者的基金

        进项,暂免所得税。

        本钱相干事项阐明 左右基金心不在焉股息。。

        注:基金除息日为 2016 年 7 月 14 日,除息日是 2016 年 7 月 13 日。

        三。安心需求留意的事项

        (1)地基 2016 年 7 月 8 日午前 9:30 至 10:30 某一时代的停牌 1 小时。

        (2)股权分派期(2016) 年 7 月 11 日至 2016 年 7 月 13 安静基金

        体系调动明智地使用。

        (3)基金的股息不见得使改变方向风险和报答特点。,它不见得吹捧基金使就职。

        本钱风险或基金使就职进项吹捧。本公司诚信为本。、不断关照对负有责任的明智地使用和运作

        2

        用基金资产,但它不克不及抵押权地基净值利润率。,它也不克不及抵押权最小量收益。。请使就职者留意使就职。

        风险。

        (4)用于依靠机械力移动或让的基金共有;,权

        益死去日当天敷用偿还或转出的基金共有镜头这次分赃合法权利;合法权利死去日当天买

        基金的共有有权领取股息。,在登记日售出的基金共有不镜头

        红合法权利。

        (5)使就职者可登录中欧基金明智地使用公司网站。,或

        呼叫客户服役 400-700-9700、021-68609700 参考相干数据。

        特意地留心。

        中欧基金明智地使用股份有限公司

        2016 年 7 月 8 日

        3

        检查公报原文

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